基金净值什么时候更新？不同类型基金净值更新时间汇总

不少投资者每天等着看净值，却不清楚各类基金净值的更新时间，经常疑惑为什么有的基金晚上很早就出净值，有的很晚。

普通股票型、混合型、债券型公募基金，交易日收盘后核算，一般 19:00-22:00 陆续公布当日净值；QDII 基金投资海外市场，海外交易时间和国内不同，净值披露会延迟，经常 T+1 甚至更晚更新；货币基金不展示单位净值，固定为 1 元，收益用万份收益、七日年化展示。

交易日 15:00 是申赎时间分界线，15 点前操作，按当日净值；15 点之后，算作下一个交易日申请。周末、法定节假日基金不交易，不会产生新净值，休市期间收益会在节后统一更新。

需要注意，基金净值更新有先后，晚出净值不代表基金表现差，只是核算流程差异。

免责声明：本文内容仅为市场信息分享，不构成任何投资建议，基金投资有风险，入市需谨慎。

关键词： 单位净值，累计净值，基金估值，基金申赎价格