基金净值计算会扣除哪些费用？管理费、托管费影响净值吗

不少投资者疑惑：我申购基金的时候单独付申购费，那基金净值里面有没有扣其他费用？基金每日披露的单位净值，已经自动扣除管理费、托管费、销售服务费。

管理费是支付给基金管理人，托管费支付给托管银行，这类费用按日计提，从基金资产里面扣除，体现在净值里面，不需要投资者单独交钱。申购费、赎回费是在你申赎环节单独收取，不计入净值核算。

这也是为什么，哪怕基金持仓标的当天不涨不跌，净值也会微微回落，就是每日计提费用带来的影响。C 类基金没有申购费，但是按日计提销售服务费，同样会体现在净值当中。

大家对比基金收益的时候，净值涨跌幅已经扣完常规运营费用，数据是净收益表现，不用重复再扣管理费。

免责声明：本文内容仅为市场信息分享，不构成任何投资建议，基金投资有风险，入市需谨慎。

关键词： 单位净值，累计净值，基金估值，基金申赎价格