盈利预测持续上调叠加机构资金回流 通信电子板块配置价值凸显

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上周全A上市公司2026年和2027年净利润预测继续被同步上调，其中非银金融、有色金属、煤炭、建材和医药行业上调幅度较大。中证500与沪深300指数盈利预期同步提升，而通信、电子、计算机等板块调研热度位居前列，部分板块交易热度和波动率均处于历史高分位。

券商披露的资金跟踪研报指出，尽管两融仍处于低位且延续净卖出，但股票ETF继续大幅净申购，北上资金重新小幅净买入A股。研报认为，主动偏股基金主要加仓通信、电子和机械板块，ETF资金重点流入电子、电新和通信领域，北上则偏好计算机、通信和医药。研报指出，A股去杠杆进程虽仍在延续，但边际幅度已明显放缓，股票ETF成为当前市场最主要的买入力量，北上资金同步回流，这一组合正推动机构资金共识度回升。

从基本面来看，盈利预测持续上调反映相关行业景气度改善，为股价提供坚实支撑。资金流向显示机构正加大对科技与高景气制造板块的布局，通信、电子、计算机等细分领域同时受益于高调研热度与资金净流入，预计中期仍将获得更多配置关注，相关个股有望迎来估值修复和业绩双重驱动。

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