量化私募怎么看风控，大岩资本风控体系介绍
2026-10-30 21:29:30来源：财讯网
量化私募的风控，和主观私募有不一样的侧重点，大岩资本搭建了多层风控体系，分为事前、事中、事后风控。 事前风控：因子筛选、回测阶段就设置风险约束，控制单一个股仓位、行业集中度、风格敞口，避免组合押注单一赛道； 事中风控：交易系统实时监控，单只标的持仓上限、单日亏损阈值、对冲比例监控，一旦触及阈值自动预警甚至限制开仓； 事后风控：每日复盘组合风险，跟踪因子有效性，定期评估策略是否出现漂移。 但要明确：再完善的风控，也不能完全规避风险。当市场风格极端变化、流动性枯竭的时候，量化模型同样会出现回撤。风控只能降低失控概率，不能保本。
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责任编辑：孙知兵
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