交建转债顺利完成强赎 助力公司优化资本结构 迈向高质量发展新阶段 快报

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交建转债顺利完成强赎

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近日，公司发行的“交建转债”（债券代码：128132）顺利实施强制赎回，相关流程已圆满落幕。这一资本市场重要动作不仅引发投资者、行业机构等多方广泛关注，更标志着公司在资本运作领域再获关键成果，对进一步优化资本结构、提升财务健康水平、夯实高质量发展根基具有重大意义。

回溯“交建转债”的发行背景，2020年正值公司聚焦核心业务拓展、布局重点项目的关键时期。为精准匹配市场环境与公司阶段性融资需求，降低融资成本、拓宽融资渠道，公司于2020年9月15日正式公开发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额达8.50亿元。该笔融资的落地，为公司当时的项目建设、技术升级及市场拓展提供了稳定的资金支持，也为后续与投资者建立长期信任关系奠定了基础。

在“交建转债”长达5年的存续期内，公司始终以投资者利益为重要考量，结合市场动态与自身经营情况，灵活调整转股策略。为进一步降低投资者转股门槛、提升转债投资价值，公司对交建转债转股价格进行了多次优化调整，从初始的18.57元/股逐步下修至10.00元/股，切实将转股价格调整至更贴合市场预期、更有利于投资者参与转股的合理区间。与此同时，在收益回报方面，公司严格遵照募集说明书中的约定，连续5年按时足额向转债持有人支付利息，付息利率区间为0.4%-1.8%，以稳定的现金回报彰显了公司稳健的经营实力与高度的契约精神，赢得了广大投资者的认可。

自“三交整合”以来，交投集团始终以战略眼光和大局意识，坚定支持上市公司的发展，不仅在资源协同、战略引领等方面给予了强有力的支撑，更在“交建转债”存续及强赎关键阶段，给予市场支持助力公司把握市场机遇，稳定投资者信心，充分体现了其作为负责任控股股东的担当与格局，展现了对上市公司长远发展的深切关怀与坚定信念。在2025年半年度报告中，交建股份（603815）核心业务收入、净利润等关键指标均表现亮眼，良好的业绩预期推动公司股票价格持续走强。截至8月28日，公司股票价格触发“交建转债”有条件赎回条款，为保障公司与投资者双方利益，公司迅速启动赎回相关流程：第一时间召开董事会，审议通过《关于提前赎回“交建转债”的议案》，并按照监管要求及时发布公告，详细披露赎回价格、赎回登记日、摘牌日等关键信息，确保整个赎回过程公开、透明、合规。

根据赎回方案，公司于2025年9月23日（赎回日）完成剩余未转股可转债的赎回工作，共计赎回17,212张，赎回金额为1,721,956.68元。赎回工作结束后，“交建转债”正式在交易所摘牌，标志着为期5年的转债运作圆满收官。

此次交建转债的顺利强赎，对交建股份的发展具有多重战略价值。其一，有效降低公司负债规模，资产负债率得到合理优化，财务结构更趋稳健，抗风险能力进一步增强。其二，释放8.50亿元发行额度对应的融资空间，为公司未来在重点项目投资、新兴业务拓展、产业链整合等领域提供了更灵活的资金调配可能，有助于公司更高效地运用多样化融资工具，满足不同阶段的发展资金需求。其三，作为公司资本市场运作的一次成功实践，本次强赎充分体现了公司对市场趋势的精准判断能力、对资本工具的熟练运用能力，以及对投资者关系的专业管理能力，进一步提升了公司在资本市场的形象与公信力。

未来，交建股份将以此次转债强赎为新起点，持续聚焦主业发展，加大在核心技术研发、市场份额提升、服务质量优化等方面的投入，不断增强核心竞争力。同时，公司将继续秉持合规、透明的资本运作理念，积极探索更多符合公司发展需求的融资模式，在实现自身高质量发展的同时，为股东创造更高价值，为行业发展贡献更大力量。

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