华电能源股份有限公司 关于对全资子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源（600726） 华电B股（900937） 公告编号：临2022-006

华电能源股份有限公司

关于对全资子公司提供委托贷款的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司决定对全资子公司――陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司（以下简称“天顺矿业”）提供0.5亿元委托贷款，贷款期限为一年，年利率为4.35%。

上述委托贷款不构成关联交易，已经公司十届十六次董事会审议通过。

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

天顺矿业进入闭坑清算阶段后，已无经营性收入。2021年末，其货币资金余额859万元，预计后续还需支付人员安置等闭坑必要支出等费用约4,872万元，以及其他日常维持费用，现有资金无法满足需要。为保障天顺矿业闭坑清算工作的顺利完成，公司决定通过内蒙古银行股份有限公司哈尔滨分行向天顺矿业发放1年期委托贷款5,000万元，根据实际支付进度分次发放，利率为4.35%（即基准利率）。

上述委托贷款不构成关联交易。

（二）上市公司内部需履行的审批程序

公司于2022年3月4日以通讯方式召开的十届十六次董事会审议通过了《关于对陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司委托贷款的议案》。公司董事9人，此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、借款人情况介绍

天顺矿业情况详见同日公司全资子公司矿井关闭公告。

三、委托贷款对公司的影响

公司在保障正常经营所需资金的基础上，将资金用于上述委托贷款，对公司日常经营无重大影响。

四、公司累计委托贷款情况

在上述委托贷款业务发生前，公司累计委托贷款余额为2.08亿元，累计委托贷款逾期金额为1.34亿元。公司向控股子公司黑龙江富达投资有限公司和黑龙江新世纪能源有限公司分别发放的委托贷款1.28亿元和0.06亿元已逾期。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2022年3月5日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 公告编号：临2022-007

华电能源股份有限公司

关于委托借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：公司拟向公司控股股东――中国华电集团有限公司（以下简称“华电集团”）申请不超过9.12亿元委托借款。

● 鉴于华电集团向公司提供委托贷款的利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.18条规定，可以豁免按照关联交易审议和披露。上述事项已经公司十届十六次董事会审议通过。

一、委托借款概述

为贯彻落实国家能源保供的部署，根据公司及所属电厂保障电、热供应的资金需求，公司决定向华电集团申请总额不超过9.12亿元的委托借款，期限不超过3年，利率参照同期市场利率执行。

本次交易由华电集团通过委托贷款方式，向公司发放不超过9.12亿元信用借款，无需公司提供担保，期限不超过3年，利率不超过4.33%，每年利息支出预计不超过4000万元。华电集团情况详见2021年11月18日公司委托借款涉及关联交易的公告。

二、本次交易的目的和对公司的影响

受煤炭价格持续高位运行影响，公司主营业务大幅度亏损，负债率高企，给公司带来巨大的经营困难和资金压力，争取金融机构授信难度增大。通过本次合作，公司获得控股股东的资金支持，可有效节约公司的授信储备，提升公司资金供给能力和保障水平。

华电集团为公司提供委托贷款，将提升公司的现金流水平和资金供应保障，进一步提升公司作为央企控股上市公司保障能源供应、履行社会责任的能力，体现了控股股东对公司的支持，不存在损害中小股东利益的情形。

三、本次交易的其他说明

公司十届十六次董事会审议通过了《关于公司委托借款的议案》，公司董事9人，此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

鉴于此次公司控股股东向公司提供委托贷款的利率水平不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供担保，按照《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）6.3.18条规定，可以豁免按照关联交易审议和披露。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2022年3月5日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2022-008

华电能源股份有限公司关于公司股票

可能被实施退市风险警示的

第二次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华电能源股份有限公司预计2021年度期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》股票退市的有关规定，公司股票可能在2021年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）,现就有关风险第二次提示如下：

一、经公司财务部门初步测算，预计公司2021年度期末净资产为负值。详见公司2022年1月22日披露的《公司2021年度业绩预亏公告》和《关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告》。

二、若公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在公司2021年年度报告披露后被实施退市风险警示（*ST）。

三、公司2021年度业绩的具体数据将在2021年年度报告中详细披露，年度报告预约披露日期为2022年4月28日，公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2022年3月5日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2022-004

华电能源股份有限公司

十届十六次董事会会议决议公告

华电能源股份有限公司十届十六次董事会于2022年3月4日以通讯方式召开，公司董事9人，参加表决的董事9人，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司矿井关闭的议案

鉴于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司剩余煤炭资源枯竭，以及矿井井筒等资产的实际情况，不具备继续开采条件，公司决定天顺矿业矿井关闭，详见同日公司全资子公司矿井关闭公告。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于对陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司委托贷款的议案

为保障天顺矿业公司闭坑清算工作的顺利完成，公司决定向天顺矿业公司发放1年期委托贷款5,000万元，利率为4.35%（即基准利率），详见同日公司对全资子公司提供委托贷款公告。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于华电彰武发电有限公司清算注销相关工作的议案

根据公司十届十一次董事会决议，彰武发电公司正在开展清算注销工作，详见2021年8月28日公司控股子公司清算注销公告。经初步估算，彰武发电公司的清算费用约382万元，鉴于其早已停业，没有任何资金来源，按照彰武发电公司2021年第一次临时股东会决议，为顺利完成清算工作，公司决定按照股权比例90%承担清算费用，并按照清算进度分阶段向彰武发电公司拨付。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于制定公司《内控合规风险管理办法（试行）》的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于公司委托借款的议案

公司决定向控股股东中国华电集团有限公司申请总额不超过9.12亿元的委托借款，期限不超过3年，利率参照同期市场利率执行，详见同日公司关于委托借款公告。此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、关于华电能源股份有限公司内部审计工作报告的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、关于制定《公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》及配套制度的议案

此议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

华电能源股份有限公司董事会

2022年3月5日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2022-005

华电能源股份有限公司

关于全资子公司矿井关闭公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司（以下简称“天顺矿业”）剩余煤炭资源枯竭，以及矿井井筒等资产的实际情况，不具备继续开采条件，公司决定天顺矿业矿井关闭，公司十届十六次董事会已审议通过了《关于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司矿井关闭的议案》，现将有关情况公告如下。

一、天顺矿业基本情况

天顺矿业成立于2004年，注册地点为内蒙古陈巴尔虎旗，注册资本6,000万元，法定代表人尚希文，公司经营范围为煤炭生产、销售，公司拥有其100%股权。截止2021年12月31日，账面资产总额1,360万元（其中固定资产账面净值112万元），负债总额10,036万元，净资产-8,676万元，2021年净利润-14,927万元。

2015年公司将天顺矿业委托给华电煤业集团有限公司，由其负责安全管理责任并实施全面专业化管理，公司协助华电煤业公司进行管理，企业所有权不作变更，详见2015年4月29日公司日常关联交易公告。

二、矿井和资源情况

1、矿井基本情况

天顺矿业的矿井井田位于大兴安岭西坡海拉尔河北岸的陈旗煤田宝日希勒矿区的北部，设计生产能力60万吨／年。2012年5月，经内蒙古自治区煤炭工业局核定生产能力120万吨/年。矿井采矿许可证、安全生产许可证、矿长安全资格证及营业执照等证件齐全有效。矿区煤质单一，均为褐煤，灰分在7.83%-26.90%之间，平均13.85%，原煤发热量平均为3000大卡，属于低熔灰、低沼、特低硫、特低磷煤层。

2、剩余煤炭块段资源情况

截止至2021年6月14日，天顺煤矿采矿证内共获查明的煤炭资源量4,581万吨，剩余可利用煤炭资源量1,725万吨。其中：1-2+3煤层为538万吨，1-4煤层为388万吨，3-1煤层为799万吨。2020年呼伦贝尔市大雁勘测规划设计有限责任公司出具了《天顺煤矿剩余资源储量及服务年限开采可行性论证报告》，对剩余煤炭资源不可采进行了论证。

剩余块段大部分回采面走向、倾向较短，煤层薄，顶板粉砂岩较多，同时受煤层露头多、风化剥蚀严重、煤质差、1-2+3煤层、3-1煤层厚度变异系数大赋存极不稳定、大小断层构造、变电所及供电线路压覆资源等影响，同时部分工作面开采中受两侧采空区积水、有毒有害气体威胁等影响，增加了管理难度。

通过分析论证，根据目前的煤炭产业政策、开采技术条件等方面来看，天顺煤矿浅部1-2+3和1-4煤层不具备后期井工开采的可行性。采用露天剥挖方式回收1-4和1-2+3煤层边角及矿井开采后遗留煤柱等剩余煤炭资源从技术、安全两个方面上可行，但从经济、国家政策、环保批复方面上不具有可行性。

鉴于剩余块段资源开采条件差、难度大、安全系数低、煤质差、效益差等情况，不建议对剩余煤炭块段进行回采。

3、井下设备不回撤及井筒封闭情况

为降低经济损失及避免安全风险，在充分考虑华电煤业集团有限公司专业性意见的基础上，公司决定对井下设备不回撤，以及开展井筒永久封闭工作。

三、人员安置方案

天顺矿业直接支付工资并缴纳社会保险，存在劳动合同关系需安置的职工共计338人，主要安置方式为：一是华电系统内招聘。符合社会招聘基本条件且本人自愿报考华电系统单位的，可通过招聘程序进行安置，安置后不再支付经济补偿金；二是协商解除劳动合同。不符合社会招聘条件或不愿在华电系统内就业的人员，按照有关法律法规规定，协商解除劳动合同并支付经济补偿金。补偿金主要包括：一次性经济补偿金、社会保险补偿金、一次性工伤医疗补助金及伤残就业补助金等。

综上，公司决定天顺矿业矿井关闭，并按照矿井闭坑相关手续流程开展井筒永久封闭、人员安置、资产处置及向当地政府申请闭坑等后续工作。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2022年3月5日

关键词： 委托贷款 股份有限公司 华电能源