合肥融创茂CMBS违约：未能按期偿还本息，触发债权提前到期

12月21日消息，合肥融创茂的CMBS（Commercial Mortgage Backed Securities，商业房地产抵押贷款支持证券）目前已经违约，触发债权提前到期。

该笔资产专项计划为“华泰-南方-合肥融创茂资产支持专项计划”，证券简称“融茂优A/融茂优B/融茂次级”，发行规模20亿元，设立日2020年12月30日，预期到期日为2022年12月27日。借款人为合肥万达城投资有限公司。

(相关资料图)

其中，融茂优A发行金额12亿元，已偿还本金比例为4.75%；融茂优B发行金额7亿元，融茂次级发行金额1亿元。

合肥万达城投资有限公司没能在本个债权本息支付日（2022年12月9日）按时足额偿还标的债权的本息，且未能在随后的3个工作日内纠正，融创集团也未能履行差额支付义务和增信安排等约定义务，已触发专项计划标的债权提前到期时间等专项计划文件约定的事件。

由于未能在债权本息支付日按时足额偿还标的债权的本息，国通信托有限责任公司已在2022年12月12日向融创集团发出《还款补足通知》，要求融创集团在还款补足支付日将差额款项约6322万元一次性划付至监管账户。截至目前仍未足额履行上述行为。

目前，融创集团正在进行其境内债务的重组，目前债权人投票截止日为12月23日。

截至目前，融创中国（01918.HK）的股票仍在停牌中，该公司2022年半年报经审核数据还未披露。

此前，融创中国披露了公司2021年的年报。2021年融创中国收入1983.86亿元，同比下降约14%。绝大部分的收入仍来源于其物业销售，收入约1788.8亿元，文旅城建设及运营收入仅为57.2亿元，物业管理收入56.4亿元，其他业务收入81.5亿元。公司经营亏损约460.98亿元，而2021年则是盈利492.43亿元；公司毛亏损约为17.92亿元，同比下降103.7%；毛利189.4亿元，毛利率约为4.9%；公司拥有人应占亏损约382.6亿元，同比下降约207.4%；核心净亏损253亿元，同比下降约183.6%；剔除减值影响后的核心经营利润为125.7亿元。

从负债情况来看，公司借贷金额约3217亿元，合同负债约3418.67亿元。截至2021年末，融创中国的现金余额约为692亿元，公司连同其合营公司及联营公司的现金余额约为1608亿元。另外，融创中国到期未偿还的借贷金额约685.3亿元，导致借贷本金1518亿元可能被要求提前偿还。

债务展期方面，截至12月9日，融创中国已成功达成境外债及境内公开债展期49.7亿元，贷款展期259.6亿元。

编辑：王柘

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