折叠屏或迎爆发式增长 北上资金加仓概念股

三星公司近日发布了一项“双折”折叠屏手机专利，在水平和竖直两个方向上各拥有一组铰链，使手机同时具备横折、竖折、外折、内折四种能力。早在2021年，华为Mate X2、小米MIX FOLD、华为P50 Pocket等折叠屏手机陆续问世。根据市场调研机构DSCC的调研数据显示，2021年第三季度，折叠屏手机的总出货量环比增长215%、同比增长480%，预计2022年有望接近1750万部的出货。

中信建投分析师此前表示，折叠屏市场已初步完成消费者教育，同时在量产、应用生态等难题上取得了重大突破，即将迎来高速增长。集微咨询分析称，随着手机尺寸已接近极限，铰链设计逐步走向成熟，软硬件层面的针对性优化，折叠屏成为行业发展新方向，2022年将开启真正意义上规模出货的“折叠屏元年”，折叠屏手机将会迎来爆发式增长。

证券时报·数据宝统计，目前涉及折叠屏的概念股有89只，A股市值合计1.21万亿。截至去年底这些概念股合计获得692只基金持仓。京东方A、鹏鼎控股、长信科技、联创电子等4只个股持仓的基金数量在50家以上。

受整个科技板块走势疲弱影响，今年以来折叠屏概念股表现平淡。数据宝统计，1月至今概念股平均下跌9.18%，跑输同期上证指数。

更长周期来看，不少折叠屏产业的龙头股已经跌到较低位置。数据宝统计，与近一年高点相比，超半数的折叠屏概念股回撤幅度超过30%。*ST丹邦、永太科技、奥克股份、蓝思科技、宝明科技、*ST星星、弘信电子等股价出现大幅下跌。电子行业的龙头之一蓝思科技回撤幅度为55.73%，最新A股市值732亿元。业绩预告显示，公司预计去年净利润同比下滑59%至51%。

数据宝统计，目前有10只个股滚动市盈率不足20倍，冠捷科技、TCL科技、京东方A等3只个股滚动市盈率均在个位数水平。

从资金方面来看，北上资金开始介入到高回撤的折叠屏概念股当中。数据宝统计，按照成交均价粗略计算，永太科技、华工科技、双星新材、长信科技、长盈精密等5只个股获北上资金增持超亿元，这5只个股最新收盘价较一年来高点回撤幅度均超20%。锂电池龙头之一永太科技获北上资金增持7.77亿元，该股最新价较一年来高点已经回撤不少。

从增长潜力来看，根据5家以上机构一致预测数据，14只折叠屏概念股今后两年净利润增速均有望超20%。这14股中已有8股公布2021年度业绩预告情况，净利润均同比增长20%以上，其中鼎龙股份、通富微电、创世纪等3只个股净利润预增1倍以上。

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