巨丰投资首席投资顾问:指数“开门红” 可三维度逢低布局操作
新华财经北京10月8日电 深沪两市股指在海外市场高位先抑后扬、美联储将有计划推进购债“缩表”、美十年期国债收益率飙升并短暂突破1.5%、银保监会严禁银行保险资金违规流入股市\债市和期市、北向资金净流出超25亿,以及绝大多数行业细分指数再现“普涨+急涨+大涨”两极分化走势影响和刺激下,形成涨跌互现区间震荡线,为波动率符合预期的“开门红”行情,后市或有技术二次探底补缺口诉求,但无系统性杀跌风险。
沪指看,遇阻20日线的高开低走阳线略有放量,重回颈线和均线共振点强支撑区域,明确三线共振点支撑区域买盘承接强,预期后市即使针对3521点进行二次探底和缺口回补,也不具备有系统性杀跌风险;创业板指数高开低走极阴震荡线完成缺口回补,为消化前高点颈线和均线压力诉求,波动率未破3085点技术双底价值中枢强支撑,预期后市有望在MACD指标金叉上行、多条均线支撑有效共振下,形成对于3371点颈线压力的试探和攻击;结合深成指面临下降趋势线、均线和颈线共振点压力,以及创业板指数五浪末端构筑技术双底良好情况,预期二级市场将出现较为明显的投资风格转变,并不匮乏赚钱效应。
盘口看,种业、保险、农林牧渔、仓储物流、石油、猪肉、仿制药、酒店餐饮、文教休闲、旅游、广告包装、水务、体育概念、医美概念、农村金融、可燃冰等板块领涨两市,资金规模性净流入较好,波动率平均超过3%,对指数构成较强正向做多驱动。但,有机硅、烟草概念、氟概念、绿色动力、风能、超导概念、多晶硅、BIPV概念、煤炭、电力等板块领跌两市,波动率平均超过3%,明确政策调控主线杀跌风险释放,或将进一步延续。结合多空能量比,大涨超过9%个股90家,上涨超过5%个股411家,涨幅超过3%个股1116家,大跌超过9%个股38家,下跌超过5%个股163家,跌幅超过3%个股348家的数据情况,预期以“大金融+大消费+大科技”为代表的三驾马车或成十月行情的投资主线,有望在周期退潮背景下获得资金的关注和追捧。笔者认为,煤炭、钢铁、有色、电力为代表的周期和题材板块出现持续性的高位杀跌,有利指数完成底部构筑并形成投资风格转变,有利长期受益政策红利的“金融+消费+科技创新”等板块,展开底部企稳回升的多头溢价攻击行情,并重回强势区域。
消息面上,巴西经济部外贸局公布数据显示,今年前9个月,中国和巴西两国贸易额突破1000亿美元大关,达到1056.28亿美元,超过去年全年贸易额,创历史新高。其中,大豆出口额237亿美元,同比增长19.8%,占巴西出口总额的33%;铁矿石出口额235亿美元,同比增长89.2%,占巴西出口总额的33%;石油出口额105亿美元,同比增长9.5%,占巴西出口总额的15%;此外,巴西对华出口牛肉42.8亿美元,同比增长24.9%。
央行强调,将完善以公开市场操作利率为短期政策利率和以中期借贷便利利率为中期政策利率的中央银行政策利率体系,健全利率走廊机制,引导市场利率围绕中央银行政策利率中枢波动;继续深化LPR改革,提高报价行报价质量,适时公布历史报价明细,定期对报价行实行优胜劣汰,带动存款利率逐步走向市场化,使中央银行政策利率通过市场利率向贷款利率和存款利率的传导更加顺畅。银保监会发布关于服务煤电行业正常生产和商品市场有序流通保障经济平稳运行有关事项的通知,保障煤电、煤炭、钢铁、有色金属等生产企业合理融资需求,满足能源电力供应合理资金需求,积极支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应;严防银行保险资金影响商品市场正常秩序,严禁利用银行保险资金违规参与大宗商品投机炒作,严禁银行保险资金违规流入股市、债市、期市,严禁对符合支持条件的煤电、煤炭等企业和项目违规抽贷、断贷。结合《贵州省“十四五”战略性新兴产业集群发展规划》印发,巩固发展大数据、酱香白酒、特色新材料、现代中药民族药、精细磷煤化工等五个支柱型产业集群,推动发展特色农产品精深加工、航空装备制造、新能源、新能源汽车、节能环保、数字与文化创意等六个培育型产业集群;《海南省加快工业互联网创新发展三年行动计划(2021-2023年)》印发,以海口、三亚为重点推进各市县5G、光纤宽带 “双千兆”网络协同发展,推动5G行业专网落地,计划打造15个以上内网改造标杆工厂,2021至2023年力争新增部署5G基站数量1.2万个,基本实现全省室外广域覆盖;上海坚持人才引领发展的战略地位,率先在集成电路、人工智能和生物医药等战略性新兴产业领域推动由领军企业等牵头制定人才评价标准,明确科技成果转移转化扣除直接费用后,净收入的70%以上可用于奖励个人和团队;山东审议通过《山东省大数据发展促进条例》,推动交通、能源、水利、市政等传统基础设施数字化改造,加强农村地区数字基础设施建设等利好,明确受益长期规划利好驱动方向,或将引发资金关注度提升,并形成空翻多溢价走高行情机会。
笔者认为,陕西印发加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系若干措施的通知,支持榆林、渭南、铜川、韩城等建设规模化副产氢纯化项目,形成2-3个千吨级燃料电池级氢气工厂,到2025年非化石能源装机占比提高到49.5%,地热能供暖面积提高到7000万平方米,全省非化石能源消费占比达到16%;四川印发《服务业“4+6”重点产业培育方案》,明确提出要加快建设中西部人力资源服务高地,力争今年实现全省人力资源服务产业总营业收入达1850亿元以上,2022年达2000亿元以上;上海发布“知识产权金融16条”,切实解决科技创新型中小企业融资难题,将从加强政府支持和发挥金融机构作用两个维度着力,完善知识产权金融工作机制建设、推动知识产权金融服务能级提升、加大知识产权金融宣传培训力度、强化知识产权金融业务工作保障等利好,有利维稳运行的资本市场形成投资风格转变。结合今年前三季度,北向资金累计净买入额已达2918.47亿元,较历年同期净买额创历史新高的数据情况,预期以“大金融+大消费+大科技”为代表的核心主线发力,将大概率事件对冲掉周期股的杀跌风险释放,并形成指数的维稳运行。有鉴于此,维持趋势看好证券、保险、半导体、光刻机、元器件、5G、新能源汽车、储能、碳中和碳达峰、医药、医疗保健、农林牧渔等板块的判断观点,建议二级市场投资者趋势策略跟踪和操作。(作者:巨丰投资首席投资顾问 张翠霞)
附:不同指数日线分析图解
(上证指数日线分析图解2021-10-8)
(创业板指数日线分析图解2021-10-8)
(科创50指数日线分析图解2021-10-8)
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