万科A:“20万科01”、“20万科02” 将于2022年3月16日付息
3月14日,万科A发布债券付息公告。
讯 3月14日,万科A发布债券付息公告。
根据公告,本次付息债券为万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一债券简称:20万科01,债券代码:149056;品种二债券简称:20万科02,债券代码:149057)。本期债券主要分为两个品种,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。本期债券品种一发行规模为15亿元,本期债券品种二发行规模为10亿元。
“20万科01”的票面利率为3.02%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币30.20元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为24.16元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为30.20元。
“20万科02”的票面利率为3.42%,本次付息每手(面值1,000元)债券派发利息人民币34.20元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为27.36元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为34.20元。
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责任编辑:孙知兵
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