“数”读威贸电子
2022-02-10 07:31:05来源:太平洋财富网
● 本报记者 倪铭
◆ 基本情况
威贸电子成立于1998年6月23日,注册资本为5733.10万元,法定代表人为周豪良。注册地址为上海市青浦区练东路28号、38号。公司是一家集研发、生产、销售、服务于一体的电子信息行业配套产品专业制造企业。公司主要产品包括各类线束组件及注塑集成件,广泛应用于智能家电、工业自动化、POS机与计量衡器、新能源汽车/汽车、大型印刷机、高铁、医疗设备等领域。
◆ 本次发行情况
本次发行价格为9.00元/股,拟公开发行不超过2059.56万股社会公众股(未考虑超额配售选择权),不超过发行后股本总额的26.43%,拟募集资金总额约1.80亿元。网上申购日为2022年2月10日,申购简称为“威贸电子”,发行代码为“889889”。
◆ 高管、员工拟参与战略配售情况
本次战略配售发行数量为411.9130万股,占超额配售选择权行使前本次发行数量的20%。其中,发行人高管核心员工的员工持股计划参与战略配售的数量为60万股,占超额配售选择权行使前本次发行总量的2.91%。员工持股计划股份限售期为36个月,其余战略配售股份的限售期为6个月,限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。
◆ 财务数据
2018年-2020年及2021年上半年,公司资产总额分别为17443.07万元、20318.09万元、27462.58万元及29251.85万元;资产负债率(母公司)分别为17.19%、18.10%、35.09%及32.85%;营业收入分别为14403.65万元、15698.29万元、17231.67万元及10553.79万元;归母净利润分别为2841.12万元、3055.26万元、2942.04万元及1847.96万元;扣非归母净利润分别为2517.79万元、2824.24万元、2581.05万元及1796.64万元;同期经营活动产生的现金流量净额分别为3740.68万元、3129.74万元、2119.77万元及1137.72万元;研发投入占营业收入比例分别为6.83%、5.44%、4.25%及4.33%;基本每股收益分别为0.50元、0.53元、0.51元、0.32元。
◆ 主营业务构成
2018年-2020年及2021年上半年,公司主要业务为线束组件、注塑集成件。
2018年,公司线束组件业务收入11402.44万元,注塑集成件收入为1983.87万元,其他业务收入为479.67万元。
2019年,公司线束组件业务收入10813.19万元,注塑集成件收入为3968.70万元,其他业务收入为373.95万元。
2020年,公司线束组件业务收入10540.09万元,注塑集成件收入为3472.57万元,其他业务收入为2387.07万元。
2021年上半年,公司线束组件业务收入6767.57万元,注塑集成件收入为2278.72万元,其他业务收入为1095.62万元。
◆ 募集资金主要用途
项目一:新建厂房项目及增加投资。本项目拟投入募集资金1.2亿元,其中建设工程投资/土建安装费3500万元,装修费3500万元,设备费4500万元,其他500万元。本项目建成后将有效提高公司生产水平与供货能力,以满足下游市场不断增长的需求,为下游客户提供高速、高效、高质的服务,进一步提高公司综合竞争实力,巩固及提升公司的市场地位。
项目二:偿还银行借款。本项目拟投入募集资金3000万元。
项目三:补充流动资金。本项目拟投入募集资金3000万元,其中2000万元用于支付货款、1000万元用于支付员工工资。近年来,公司发展情况良好。随着新工厂陆续投产、产量逐步提升,公司营收规模预计将逐步扩大,应收账款和存货金额亦呈现快速增长态势,对公司流动资金形成了较大占用。因此,公司对营运资金的需求进一步增加,需要补充一定的流动资金。
◆ 专利与研发情况
截至本发行说明书签署日,发行人及子公司拥有专利61项,均为原始取得,其中发明专利1项、实用新型专利60项。
责任编辑:孙知兵
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