每日观点:Q1营收指引逊预期！CoreWeave(CRWV.US)绩后遭花旗“补刀”：2026年EPS预测被砍近4美元

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智通财经APP获悉，在云端AI算力租赁领军者CoreWeave(CRWV.US)公布2025年第四季度业绩及指引后，花旗下调了对该公司的盈利预测。花旗将CoreWeave 2026年全年每股收益预测从0.75美元下调至-2.97美元，将2027年全年每股收益预测从3.11美元下调至-1.74美元。此外，花旗还将CoreWeave的目标价从135美元下调至126美元。

由Tyler Radke领衔的花旗分析师在周二发布的投资者报告中表示：“鉴于第四季度业绩未达预期，以及第一季度指引更接近实际情况(目前季度已过三分之二)，我们将2026年第一季度的营收和营业利润预期下调至与公司指引一致。”他们补充称：“2026年全年营收略高于公司指引，因为在未来几个季度中，出现常规超预期表现的可能性将更大。考虑到2026年营收确认时间与费用支出之间更大的错配，我们将营业利润率下调约13.5个百分点，并将每股收益下调3.72美元。”

CoreWeave在上周公布的财报显示，第四季度营收同比增长110%至15.7亿美元，略超出市场平均预期15.5亿美元;每股亏损0.89美元，逊于市场平均预期。业绩指引方面，该公司对第一季度的营收指引为19亿至20亿美元，低于市场共识预期的22.9亿美元。此外，该公司预计2026年全年营收为120亿至130亿美元，分析师此前预期为120.9亿美元;预计2026年调整后营业利润为9亿至11亿美元。该公司计划将2026年资本支出目标定为300亿至350亿美元，远超2025年的103.1亿美元。由于对第一季度的指引不及预期，CoreWeave上周五股价暴跌18.51%。

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