嘉实中证内地运输主题ETF净值下跌2.08% 请保持关注 世界快报

2023-06-02 08:06:05来源:金融界基金


(资料图片)

金融界基金06月02日讯 嘉实中证内地运输主题ETF基金06月01日下跌1.78%,现价0.938元,成交627.86万元。当前本基金场外净值为0.9378元,环比上个交易日下跌2.08%,场内价格溢价率为0.02%。

本基金跟踪指数为中证内地运输主题指数,最新报告期内,本基金收益率为1.09%,业绩比较基准为中证内地运输主题指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.63%,近3个月本基金净值下跌7.84%,成立以来本基金累计净值为0.9378元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张钟玉,自2022年12月29日管理该基金,任职期内收益-4.23%。

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责任编辑:孙知兵

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