9月份净值上涨的基金数量仅有42只 建信与中欧基金凭新能源板块领涨
经历过9月份的震荡,A股主要板块相比此前都有一定程度的回调。详细来看,沪指和深成指分别下跌了5.23%、6.18%,而中小板与创业板指数也下跌了5.28%和5.63%,这样的市场行情也对普通股票型基金业绩造成了影响。
统计显示,在493只(各份额分开计算,下同)有可比业绩的普通股票型基金中,9月份净值上涨的基金数量仅有42只,占比仅接近一成,最大涨幅也没有超过10%,然而在众多净值下跌的基金中,却有6只基金跌幅超过了10%,差距之大可见一斑。
不过从9月份普通股票型基金涨跌靠前的产品来看,却和年内行情有了明显的区别,值得投资者留意。比如在上涨靠前的基金中,建信新能源行业股票(009147)以9.78%的涨幅排名首位。尽管该基金刚刚于6月份成立,但从净值表现看,似乎火速完成了建仓,成立4个月后累计收益率已经达到29%,而在新能源主题的投资范围内,新能源汽车、光伏等近期表现强劲的板块必然成为主要配置方向。
该基金由陶灿和田元泉管理,身为一个投资经验超过9年的资深老将,在陶灿管理的其他基金中出现较多的新能源领域股票包括德赛西威、隆基股份、三花智控,而前两只股票在9月份均有不错的表现,三花智控的跌幅也远小于指数。
此外,中欧先进制造股票A、中欧先进制造股票C也分别在9月份获得了7.07%和7.00%的上涨,二季度的前十大重仓股分别为隆基股份、三花智控、宁德时代、立讯精密、赣锋锂业、恩捷股份、新宙邦、通威股份、星宇股份、先导智能。从行业分布看,其中7只属于新能源汽车行业,2只属于光伏行业。尽管一季度的前十大重仓股中新能源汽车行业的个股占比也较多,但这一集中趋势无疑在二季度得到了加强。
除去9月份普通股票型基金涨幅前三名的基金外,在其余净值上涨的基金中也不乏重仓新能源行业的产品,比如中银智能制造股票二季报显示,前十大重仓股包括亿纬锂能、通威股份、立讯精密、先导智能、歌尔股份、隆基股份、宁德时代、拓普集团、长安汽车、三一重工,该基金在9月份净值上涨了6.16%。华夏能源革新股票更是以新能源汽车产业为主,重仓股包括宁德时代、当升科技、璞泰来、先导智能、华友钴业、中国宝安、天赐材料、三花智控、科达利、拓普集团,这也让该基金上涨了5.09%。
统计后发现,9月份新能源行业无疑是A股的上涨主力,这与此前一直延续的医药、消费、科技具有明显的区别,也在一定程度上揭示了市场对该行业未来的期待。
据悉,在新能源板块中,光伏和新能源汽车是占主导地位的两大行业。博时主题行业的基金经理王俊认为,2020年或是18-20年三年光伏顺周期中需求最好的一年,而从中长期维度来看,中国在2020年后将实现全面的平价上网,光伏正逐步从一个补充能源成为主力能源,全球光伏将迈入新一轮的高速发展。
“从市场格局来看,随着下游对光伏成本的持续下降的需求下,光伏行业的资本开支和技术研发“双重”特性让其寡头化的属性越来越强。短期市场格局变化最大的是硅料和电池环节,随着多晶硅料企业技术的提升,未来海外在电子级硅料方面的地位或将被中国企业取代。”王俊表示。
陶灿此前也表示,中长期看,新能源领域是未来三到五年的大机会。当前,新能源领域已从导入期转入成长期,通过快速盈利增长消化估值,在全球都具有很强的竞争力。较科技板块中集成电路和半导体等行业,具有明显差异。
与新能源行业的整体上涨相反,消费板块在9月份迎来了集体回调,导致跌幅靠前的基金大多与此有关,其中具有高周期性的生猪养殖板块最为惨烈。在9月份净值跌幅超过10%的6只基金中,有4只基金此前的二季度重仓股都与猪肉行业相关。另外拖后腿的行业则以白酒为主。
比如前海开源价值策略股票(005328),此前的二季度前十大重仓股为中国中免、古井贡酒、贵州茅台、美的集团、今世缘、长春高新、片仔癀、佩蒂股份、绝味食品、宁德时代,仅从持有的白酒股看,9月份古井贡酒下跌了16.09%、贵州茅台下跌6.61%、今世缘下跌18.47%。大消费的整体回调让其净值在9月份下跌了11.81%。
创金合信消费主题股票C(003191)也同样如此,二季度前十大重仓股五粮液、贵州茅台、牧原股份、万孚生物、新希望、中国中免、大博医疗、南极电商、海鸥住工、山西汾酒中,牧原股份大跌15.72%、新希望大跌27.11%,猪肉股的回撤叠加白酒股下跌,让其净值单月下跌达10%。
不过在我国经济向好的情况下,机构并不看淡消费行业的未来表现。有机构表示,近期消费板块的调整主要有两方面原因。一是经过前期的大幅上涨,目前的市盈率已经偏高,部分公司的业绩增速支撑不了这么高的估值。二是近年来消费成为机构资金的重仓板块,赛道越来越拥挤,在股价不断创出新高的同时,也催生了机构的变现需求。抱团资金一松动,调整自然不可避免。
但从中长期看,二级市场消费板块依然是不可忽视的投资选择。首先,中国的消费市场发展空间巨大。从全国范围看,很大部分人口的消费需求还没有得到很好甚至基本的满足。其次,从国内股市多年来的板块表现看,长期的牛股多集中在以食品饮料、医药为主的消费板块。整个行业的成长空间决定了,这些个股历史上没有因为短期市场的波动而影响长期趋势,所以行业向上逻辑并没有改变。
9月份普通股票型基金涨跌幅前40名
序号 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 | 名称 | 累计单位净值增长率% | 累计单位净值元 | 规模亿元 |
1 | 建信新能源行业股票 | 9.78 | 1.2114 | 3.3054 | 嘉实农业产业股票 | -12.12 | 2.0299 | 7.6164 |
2 | 中欧先进制造股票A | 7.07 | 1.9290 | 0.7801 | 银华农业产业股票发起式 | -11.82 | 2.1674 | 7.3833 |
3 | 中欧先进制造股票C | 7.00 | 1.9275 | 0.1647 | 前海开源价值策略股票 | -11.81 | 1.2775 | 0.7392 |
4 | 英大国企改革股票 | 6.71 | 1.5832 | 0.8443 | 国泰大农业股票 | -11.38 | 2.3740 | 4.2966 |
5 | 中银智能制造股票 | 6.16 | 1.2920 | 17.3667 | 鹏华优选价值股票 | -10.40 | 1.0838 | 10.4440 |
6 | 前海开源公用事业股票 | 6.09 | 1.1658 | 0.1337 | 创金合信消费主题股票C | -10.00 | 2.1185 | 0.3769 |
7 | 华夏能源革新股票 | 5.09 | 1.6520 | 23.0999 | 创金合信消费主题股票A | -9.96 | 2.1689 | 0.2062 |
8 | 红土创新新科技股票 | 4.60 | 2.3960 | 0.7619 | 中欧消费主题股票C | -9.83 | 2.9180 | 15.5100 |
9 | 创金合信工业周期股票A | 4.09 | 2.0573 | 0.1335 | 中欧消费主题股票A | -9.78 | 2.9250 | 23.2366 |
10 | 创金合信工业周期股票C | 4.04 | 2.0255 | 0.1586 | 金鹰医疗健康产业股票C | -9.21 | 1.9135 | 1.1843 |
11 | 广发高端制造股票A | 3.63 | 2.2125 | 7.3393 | 金鹰医疗健康产业股票A | -9.18 | 1.8296 | 0.5245 |
12 | 鹏华环保产业股票 | 3.25 | 3.1430 | 3.0552 | 宝盈品牌消费股票C | -9.11 | 1.4076 | 0.2404 |
13 | 工银战略转型股票 | 3.01 | 2.7040 | 16.9606 | 宝盈品牌消费股票A | -9.05 | 1.4226 | 0.4632 |
14 | 国泰智能汽车股票 | 2.87 | 1.6130 | 43.9766 | 中欧品质消费股票C | -8.91 | 2.3180 | 5.2902 |
15 | 大摩品质生活精选股票 | 2.46 | 2.9600 | 3.6997 | 中欧品质消费股票A | -8.84 | 2.3633 | 4.9267 |
16 | 长信低碳环保行业量化 | 2.41 | 1.3374 | 0.6138 | 前海开源外向企业股票 | -8.70 | 1.3375 | 0.1191 |
17 | 华夏港股精选 | 2.23 | 1.4576 | 1.0623 | 宝盈龙头优选股票C | -8.64 | 1.1288 | 0.9762 |
18 | 工银物流产业股票 | 1.83 | 2.3920 | 0.9574 | 前海开源中药研究精选股票C | -8.60 | 1.7352 | 0.3766 |
19 | 华商高端装备制造股票 | 1.83 | 1.5288 | 1.4763 | 前海开源中药研究精选股票A | -8.58 | 1.7413 | 0.2450 |
20 | 汇丰晋信智造先锋A | 1.74 | 2.0525 | 8.3007 | 宝盈龙头优选股票A | -8.57 | 1.1335 | 2.8580 |
21 | 汇丰晋信智造先锋C | 1.71 | 2.0038 | 8.1959 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | -8.52 | 0.9646 | 0.1435 |
22 | 汇添富环保行业股票 | 1.53 | 1.6550 | 17.0337 | 银华文体娱乐量化股票发起式A | -8.48 | 0.9610 | 0.1565 |
23 | 嘉实新能源新材料股票A | 1.52 | 2.0903 | 8.0306 | 中金新医药C | -8.48 | 1.8571 | 0.7120 |
24 | 嘉实新能源新材料股票C | 1.47 | 2.0670 | 2.3343 | 中金新医药A | -8.46 | 1.8741 | 2.0039 |
25 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 1.46 | 2.1790 | 27.1192 | 天弘文化新兴产业 | -8.30 | 2.5861 | 4.7654 |
26 | 建信龙头企业股票 | 1.44 | 1.6892 | 1.5791 | 华商消费行业股票 | -8.25 | 1.1228 | 0.2624 |
27 | 国泰智能装备股票 | 1.41 | 2.0900 | 4.8201 | 银华医疗健康量化股票发起式C | -8.17 | 1.7027 | 0.1510 |
28 | 申万菱信行业轮动股票 | 1.30 | 1.3933 | 0.9502 | 银华医疗健康量化股票发起式A | -8.14 | 1.7171 | 0.3322 |
29 | 嘉实环保低碳股票 | 1.25 | 2.5910 | 33.9929 | 招商核心优选C | -8.10 | 1.3209 | 0.9835 |
30 | 嘉实逆向策略股票 | 1.21 | 1.8450 | 9.7302 | 九泰久睿量化 | -8.05 | 0.9324 | 19.1344 |
31 | 建信改革红利股票 | 0.98 | 3.7280 | 1.6225 | 招商核心优选A | -8.03 | 1.3293 | 19.8432 |
32 | 工银生态环境股票 | 0.93 | 1.3020 | 10.5881 | 银华食品饮料量化股票发起式C | -7.96 | 1.9821 | 0.2814 |
33 | 金鹰信息产业股票A | 0.81 | 2.4818 | 7.1115 | 银华食品饮料量化股票发起式A | -7.93 | 1.9936 | 0.4304 |
34 | 民生加银医药健康股票 | 0.81 | 1.0081 | 8.1466 | 中金消费 | -7.92 | 1.3020 | 1.5313 |
35 | 金鹰信息产业股票C | 0.78 | 2.4682 | 3.1775 | 中欧医疗创新股票C | -7.88 | 2.1255 | 9.6014 |
36 | 工银高端制造股票 | 0.64 | 1.5700 | 8.1340 | 中欧医疗创新股票A | -7.82 | 2.1511 | 15.3521 |
37 | 泓德战略转型股票 | 0.33 | 2.1380 | 9.3696 | 华商医药医疗行业股票 | -7.74 | 1.3957 | 3.4747 |
38 | 华夏节能环保股票 | 0.19 | 1.6135 | 1.2008 | 广发优势增长股票 | -7.68 | 1.4907 | 8.4689 |
39 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 0.18 | 2.0378 | 0.2752 | 银华港股通精选股票发起式 | -7.68 | 1.1945 | 0.3398 |
40 | 嘉实智能汽车股票 | 0.11 | 2.6270 | 25.2814 | 永赢医药健康C | -7.67 | 1.1621 | 0.7500 |
数据来源:同花顺iFinD(规模截止日期:2020年6月30日)
责任编辑:孙知兵
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